FATURA İŞLEMLERİ

Fatura girişi aşağıda üç bölümde anlatılmıştır. Fatura Türleri ve detayları için tıklayınız. Satış Fatura Türleri, Alış Fatura Türleri

Üst Bilgiler:

  • Fatura Türü: Yapılan satış/alış şekline uygun fatura türü seçilir. Seçilen fatura türüne göre ekranda küçük değişiklikler görülür. Bu değişikler ilgili fatura türünün yardım dökümanlarında anlatılmıştır.

  • Fatura Tarihi: Günün tarihi otomatik olarak gelir, istenir ise tarih değiştirilebilir. Tarih Giriş Yöntemleri

  • Fiş No: Oluşturulan kaydın günlük fiş numarasıdır. Otomatik yada elle oluşturulabilir. Bu alana verilen numaralar aynı gün için tekrarlanamaz. Fiş No Giriş Yöntemleri

  • Düzenleme Saati: Faturanın düzenlendiği saati gösterir. Sistem tarafından o anın saati otomatik olarak gelir, istenir ise yukarı ve aşağı ok butonların yardımı ile değiştirilebilir.

  • Fatura Seri /No: Matbu evraktaki seri ve numaradır. Alış faturalarında elle girilir. Satış faturalarında, bu alan boş bırakıldığında Fatura basılırken Kasa/Ünite modülünde  tanımlanmış seri ve numarayı takip ederek otomatik verilir. Bu durumda bu bilgiler ancak fatura yazdırıldığında görünür.

  • Açık Fatura, Kapalı Fatura seçimi:  Açık Fatura: Ödemesi ileri bir tarihte alınacak faturadır. Kapalı Fatura:  Ödemesi peşin olarak alınmış faturadır.
  • Göster: Fatura kaydı aramalarında yardımcı olan bir butondur. Seçilen seçeneğe göre kayıtlar gösterilir.

    • Hepsi: seçildiğinde her iki şirketin kayıtları görünür.

    • 1.Şirkete Ait Olanlar: seçildiğinde K9'da kaydettiğiniz her iki firmanızın fatura kayıtları gösterilir.

    • 2.Şirkete Ait Olanlar: seçildiğinde K9'da kaydettiğiniz 2. firmanızın fatura kayıtları gösterilir.

  • Cari Hesap: Faturanın muhatabı  cari hesap seçilir.  butonuna yada F12 tuşuna basarak arama ekranında belirtilen kriterler doğrultusunda listelenen firmalardan ilgili cari hesap hesap seçilir.

  • Vergi D./Vergi No: Yukarıda seçilen cari hesap'a ait, kayıtlı olduğu vergi dairesi ve vergi numara bilgilerinin girildiği alandır. Eğer CARİ HESAP İŞLEMLER modülünde ilgili carinin bu bilgileri daha önce tanımlanmış ise buraya otomatik olarak gelir.

  • Kur: Seçilen cari hesap; CARİ HESAP İŞLEMLER modülünde tanımlanırken para birimi TL dışında bir değer girilmiş ise bu alan görülür, tanımlanmış bu para biriminin TL karşılığındaki o günkü kuru otomatik olarak gelir. (Bu kur değeri DÖVİZ İŞLEMLERİ modülünde ki Döviz Kurları menüsünden gelir.)

  • Detaylar: Butona basıldığında faturanın muhasebe bağlantı hesaplarının tanımlandığı aşağıdaki ekran açılır. Açılan bu ekranda gelen tanımlar, istenir ise burada değiştirilebilir. Detaylar için Fatura entegrasyon hesapları

  • Depo Kodu:Butonuna yada F12 tuşuna basarak açılan ekranda, ürünün giriş/çıkış yapılacağı depo seçilir. Kullanıcının tüm depoları görmesi ve işlem yapabilmesi yetkiye bağlıdır. Bu yetki verilmemiş ise açılan seçim ekranında kullanıcı sadece bağlı olduğu şubenin depolarını görür. Yetkiler ANA MENÜ->YÖNETİM İŞLEMLERİ-> KULLANICILAR menü adımından  "Yönetici" kullanıcısı yada yetkili kullanıcı tarafından tanımlanır.

  • Sevk Adresi: Yukarıda seçilen cari hesabın fatura adresi bu alana otomatik gelir (CARİ HESAP İŞLEMLERİ / FİRMA CARİ KARTI menüsünde yapılmış olan tanımdan gelir.) Eğer farklı bir sevk adresi var ise bu alana elle yazılarak adres değiştirilir.

Satır Bilgileri:

  • Hizmet/Ürün Kodu: Satılan/alınan ürün yada hizmetin kartı belirtilir. İlgili kod biliniyor ise elle yazılır yada arama ekranından ilgili kart seçilir. Seçilen kartın bilgileri ön tanımlı olarak gelir. ( Ürün Adı - Birimi - İsk. Öncesi Birim Fiyat - KDV - KDV% - OTV% - Para Birimi alanları otomatik gelir.) Bu bilgiler ANA MENÜ ->STOK İŞLEMLERİ ->ÜRÜN KARTI menüsünde tanımlanmış ise gelir. İstenir ise bu bilgiler her satırda değiştirilebilir.

  • Seri No Gir: Ürün Seri No. veya Parti Kodu ile takibi yapılıyor ise (STOK İŞLEMLERİ/ÜRÜN KARTI ekranında tanımlanan stok takip şekli)  buton aktif hale dönüşür. Butona basılır açılan ekranda:

SERİ NO TAKİPLİ ÜRÜNLERDE AÇILAN EKRAN

Satış Faturalarında:

  1. Ekranda ilgili ürüne ait firmada bulunan seri numaraları listelenir.
  2. Çıkışı yapılacak ürünün seri numaraları işaretlenir. Birden fazla seçim yapılacak ise CTRL tuşu basılarak işaretleme yapılabilir.
  3. "Satırları Seç" butonuna basılır.
  4. Seçilen seri numarası kadar miktar, satır alanındaki "Miktar" kolonuna otomatik gelir.

Alış Faturalarında:

  1. Stoğa girişi yapılacak ürüne ait seri numarası "Seri No" alanına girilir.
  2. Ekle butonuna basılır.
  3. Her ürün için aynı işlem tekrarlanır
  4. Seri numara girişleri tamamlandıktan sonra "Tamam" butonuna basılır.
PARTİ KODU TAKİPLİ ÜRÜNLERDE AÇILAN EKRAN

Satış Faturalarında:

  1. Ekranda firmada hangi parti kodundan kaç tane ürün olduğunu gösteren parti kodları listelenir.  
  2. Çıkışı yapılacak parti kodu satırına tıklanır.
  3. Fatura satır alanına seçilen parti kodundan yapılacak çıkış miktarı girilir.

Alış Faturalarında:

  1. İlk satıra stoğa girişi yapılacak ürüne ait Parti Kodu girilir.
  2. Üretim Tarihi: Günün tarihi tanımlı gelir, istenir ise değiştirilebilir.
  3. Son Kul. Tarihi: Günün tarihinden 1 yıl sonrası tanımlı gelir, istenir ise değiştirilebilir.
  4. Giriş tamamlandıktan sonra "Kaydet" butonuna basılır.
  • Miktar: Faturada belirtilecek alış/satış miktarı girilir.
  • İskonto % : Ürün/hizmet'e satır bazında indirim uygulanacak ise, indirim oranın yüzdesel değeri yazılır.
  • İskonto Sonrası Birim Fiyat: Uygulanacak iskonto yüzdesinden sonra bu alan otomatik hesaplanır.
  • Tutar: Sistem tarafından otomatik hesaplanır. (Miktar x İsk.Sonrası birim fiyat)
  • TL Tutarı: Sistem tarafından otomatik hesaplanır. Satılan ürün/hizmetin Para birimi döviz cinsinden belirtilmiş ise, TL Tutarı güncel kurla çarpılarak hesaplanır. (DÖVİZ İŞLEMLERİ/DÖVİZ KURU menüsünde tanımlı olan Döviz Satış değeri kullanılır)
  • Faturaya eklenecek birden fazla ürün kalemi varsa ise ENTER tuşu ile alt satıra geçilir yada satır sonunda bulunan buton ile yukarı satıra geçilir.
  • Satır sonuna gelindiğinde ENTER tuşu ile, ilgi satır otomatik olarak kayıt edilir. Herhangi bir değişiklik yapıldığında kaydet butonu aktif görünür, kayıt etmek istediğimizde bu botona basılır.

Alt Bilgiler:

Burada görünen tüm alanlar bilgi alanlarıdır (İskonto Yüzdesi/Tutarı hariç) Bu bilgiler sistem tarafında otomatik hesaplanarak gösterilir bu alanlar yazılabilir değildir.

  • Döviz Bilgileri: Fatura satırlarında farklı döviz cinsinden tutarlar belirtilmiş ise her döviz cinsinin faturadaki toplam değerini gösterir.

  • Satır Bilgileri: Üzerinde bulunan satırın; KDV ve ÖTV vergi tutarlarını, vergi öncesi ve sonraki tutarlarını gösterir.

  • KDV Tutarı: Faturadaki toplam KDV tutarını gösterir. Satırlarda uygulanan farklı KDV oranları bulunuyor ise her oranın ( % ) ayrı ayrı toplamını gösterir.

  • ÖTV Tutarı: Faturada uygulanan ÖTV turarını gösterir. Satırlarda farklı ÖTV oranları bulunuyor ise her oranın ( % ) ayrı ayrı toplamını gösterir.

  • İskonto Tutarları: Üzerinde bulunan satırın varsa iskonto oranını ve tutarını gösterir.

  • İskonto Yüzdesi /Tutarı: Fatura toplamında indirim yapılmak istendiğinde bu alana % oranı yada tutarı girilir.
  • Fatura Yazdırma: butonuna yada F3 tuşuna basılarak yazıcıya çıktı gönderilir. Fatura dizaynları "Belge tasarımcısı" ile tasarlanmış fatura formatları seçim yapılarak fatura bastırılır.
NOT:
Kayıtlı faturaları aramak için, programın tüm giriş ekranların üstünde bulunan buton setinden Ara/Bul butonuna tıklanır. Detay için Fatura Arama tıklayınız.